【4.6现货黄金白银原油今日操作建议】ADP.EIA数据出人意外 会议纪要令黄金再回强势

现货黄金白银投资理财高级分析师朱志华 2020-10-16 14:43:05

【基本面】  

国际现货黄金周三(45日)在美联储3月会议纪要发布后保持跌势,美市盘中最低下探至1243.35美元/盎司,金价短线虽有震荡,但总体跌势未改。美联储会议纪要称,大部分委员支持循序渐进地加息;部分委员支持今年加息三次,有70%的委员有信心认为,2017年联邦基金利率在1.63%-2.87%区间内,20182.13%-4.12%20192.88%-4.12%。大多数委员认为准备在2017年开始缩减资产负债表;委员们对就业市场、GDP增速以及核心通胀等方面的看法有所不一,委员大致认为近几个月全球经济风险有所下降;但美国股市的估值过高;美国国债和MBS均应是再投资政策调整内容。美联储公布会议纪要后,美元指数短线走高,美债收益率急速上扬。日内公布的美国ADP就业数据好于预期,就业人数增加26.3万人,创下201412月以来最大增幅,推动美国债券收益率和美元走高,但周三公布的美国3ISM非制造业指数降至55.2,为201610月来最低;美国3Markit服务业PMI终值降至52.8,为去年9月以来最低;数据对金价形成了一定的支撑,而且周五会晤引发的避险需求限制了黄金的跌幅。

黄金周二触及1261.15美元/盎司的高位,是227日以来的最高点,但收盘未能突破200日均线,即1258美元/盎司的水平,这是在不到六周的时间里黄金多头第三次进攻此价位,但均以失败告终。不过黄金投资需求仍在,向上的势头越来越强,看起来市场不愿意放弃黄金。黄金今年迄今为止上涨了8.8%,自3月底以来,一直持稳在200日均线下方。然而,黄金作为安全资产的避险需求依然得到支撑,在一系列的政治不确定事件已经或即将发生的情况下,包括叙利亚遭受化学袭击导致俄罗斯和联合国的外交冲突,以及北朝鲜在会晤之前的事件等。

昨晚素有小非农之称的3ADP数据如期公布,新增就业数据录得增加26.3万人,远超预期的增加18.7万人,前值修正为增加24.6万人。在数据公布后,现货黄金和白银短线下跌。美国ADP就业数据好于预期就业人数增加26.3万人创最大增幅,推动美国债券收益率和美元走高,美国3ISM非制造业指数降至55.2,为201610月来最低,美国3月服务业PMI终值降至52.8,为去年9月以来最低,数据对金价形成了一定的支撑,而且美中领导人周五会晤引发的避险需求限制了黄金的跌幅。

ADP数据和非农有较强正相关性,要不然也不会被称之为小非农,他可作为当月非农就业人数变化的先导指标。回顾上个月的小非农数据,录得了历史新高,大大增强了美联储加息的预期,提前剧透了非农的结果,而之后非农数据也确实如小非农所预示的表现出色,人们通常认为,如果小非农数据表现理想,基本上就可以确定非农会走好,反之亦然。从昨晚公布的ADP数据来看周五的非农较大概率出现利空情况,经济学家预计,3月非农人口预计增加18万人。凌晨2点,美联储也公布了3月会议纪要,此次会议纪要描绘了美联储决策者在决定将基准贷款利率上调25个基点之前所进行的讨论,大部分委员支持循序渐进地加息,并认为委员会调整再投资政策的时机可能在今年晚些时候比较合适。在美联储3月会议纪要发布后金价先抑后扬,美盘中最低下探至1243.7美元/盎司,金价在短线震荡后出现V型反转,缩减日内跌幅。周四关注欧洲央行公布的货币政策会议纪要,美盘的初请失业金人数以及进行的会晤,本次会晤的整体基调可能会对黄金造成一定影响,如果不欢而散将有助于黄金打破难缠的阻力位。全球最大的黄金ETF-SPDRGold截止44日黄金持仓量加仓4.44吨至836.76吨。

 

4.6现货黄金行情分析: 

  黄金方面,晚间的ADP数据大幅利空,金价继续下挫,最低触及1243.7美元后便开始反弹,在会议纪要发布后,金价又重新站上了50上方。昨日收盘带有较长下引线的小阴线,目前整体来看黄金继续不断被高位抛售然后又有大量买盘吸入,若今日失业金数据利好黄金,再加消息面的几大重要因素刺激,那么黄金还会有一次较大副度拉升,甚至涨到1300才会停止,欧市多头有所反攻,金价再度大幅下挫,呈自由落体似振荡,美市多头积蓄力量反攻,多空激战。日线来看,金价运行于布林带中轨和上轨间,5日和10日均线金叉,MACD金叉放量,再向上的动力较强。4小时线来看,金价运行于布林中轨和上轨间,整体来看行情运行于振荡向上阶段,短线看多,5日线和10日线呈金叉继续向上发散,MACD金叉持续放量红色变长整体看多。目前金价又一次来到了200日均线的面前,数次的挑战失败也开始另投资者对其失去信心,不过黄金的投资需求仍在,向上的势头越来越强,而且黄金作为避险需求依然得到支撑,在一系列的政治不确定事件已经或即将发生的情况下,包括叙利亚遭受化学袭击导致俄罗斯和联合国的外交冲突,以及朝鲜在会晤之前向海洋发射弹道导弹的事件等,这些都会给予金价往前冲的力量。日内黄金方面,上方依然先关注200日均线在1258-60一线的阻力,下方关注5日均线与10日均线在金价下方1250-52一线的支撑。日内黄金操作上本人建议依然回调做多为主。

 

 

4.6现货黄金操作建议:

1、黄金反弹1263轻仓做空,止损3美元,目标下看1257-1255;

2、黄金回调1250附近做多,止损3美元,目标上看1254-1258;

  3、行情有变,本人再行给出即时操作建议,敬请留意;    

 

 

4.6现货原油,原油行情分析:       

 北京时间周三(45日)22:30,美国能源信息署公布的截至331日当周EIA原油库存意外录得增加156.6万桶,连续三周录得增长,预期为减少43.5万桶,前值为增加86.7万桶。数据公布后,油价急剧下跌。昨天早晨API库存降幅大于预期,油价艰难上行。然而,EIA原油库存录得意外增长,其增幅超过汽油和凝析油的降幅,随后油价迅速下滑。美国国内原油产量继续增长,对油价构成压力。2月初以来原油库存就持续下滑,所以此次增长较为意外,库欣库存更首次超过6900万桶关口。其中NYMEX最活跃5WTI原油期货合约北京时间4522:30-22:39期间买卖盘面瞬间成交62833手,总价值近30亿美元合约促使美油短线下跌。

周三晚间EIA利空,加上ADP施压,油价应声回落,现在再次跌破51美元。此前近两个交易日的上涨,原油多头短时间已经走完。现在油价在经过EIA以及ADP的打压后,技术面上看,附图随机指标KDJ三线运行在超买区有拐头向下的趋势;4小时图来看,K线形成三浪上行趋势,50形成强力支撑,多头持续放量,昨日的回踩虽然打破MA5的支撑点,但是目前趋势来说MA10均线依旧是一个金叉上扬的行情走势,整体趋势依旧看多为主,重点关注上方51.5-52的压力。操作方面,综合来看,此前认为短时间内油价大幅反弹的可能性很小,在操作上建议还是可以适当的跟着趋势布局空单

 

4.6现货原油操作建议:

1、早盘原油51.00附近直接做空,止损0.3美元,目标下看50.50-50.30;

2、行情有变,本人再行给出即时操作建议,敬请留意;
 

 

【今日重点关注】2017年4月6日 周四

  09:45 中国3月财新服务业PMI

  15:00 欧洲央行行长德拉基发表讲话

  15:15 瑞士3CPI月率

  19:30 美国3月挑战者企业裁员人数、欧洲央行公布货币政策会议纪

  20:30 美国至41日当周初请失业金人数

  22:30 美国至331日当周EIA天然气库存


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