投资经验|我应该设置止损么?

网易贵金属 2018-05-21 01:22:24


从业这么多年以来碰见很多投资者问这个问题,说有时候设置止损,刚止损完,行情就按我下单的方向走了。还不如不止损了!不仅不损失,还能赚不少。这样的事情发生的还不是一次两次。是呀,我自己做交易都碰见很多次这样的情况了,何况数以千万计的投资者?


但要想长期稳健盈利,就应该按照自己的交易系统来执行计划,阵痛在这个市场是不可避免的,而站在少数盈利队伍中的人,又有哪一位没有经历过市场的洗礼?


市场行情从粗略上来划分,分为三种,

一种是单边上涨,例如2007年的股市,还有2014年7月到2015年5月的股市。
还有一种是震荡行情(三角整理、矩形整理、旗形整理等,)
最后一种是单边下跌,就像2008年的股市。


然而市场70%时间是走震荡行情的。只有小部分时间是走单边行情。也就是说如果你不设置止损,进场后70%时间是有机会回本甚至盈利的。但是不要忘记,还有30%的概率单边,在保证金市场里,一旦手里持有与单边市场方向相反的单子,并且该认错时不认错的话,很容易你就out出局了。


像上图黄金的走势,本来黄金一直维持在小时级别收敛区间内做震荡走势的,沿着收敛区间上边线做空,下边线做多,前几次都没有问题,这对不带止损的投资者可谓好处多多,做多做空即使暂时被套,也能出来,或许还有盈利。可晚间,多头突然发力,打破了长达近一个月多空争夺的平衡。最终创出了1年来的新高。对于轻仓的投资者或许还有时间思考后续怎么办?但对于仓位较重,并且不在进场前没设置止损的投资者来说,面临的后续就是强平风险提示了。


本身做交易的主动性应该掌控在自己手里,结果完全变成了被动。很多时候一个交易观念的转变,往往决定了你能在这个市场走多远,而生活亦如此啊。


写到这里,可以看出我对于题目的回答是肯定的,应该设置,并且一定要设置。不要把一次进场得失当成全部,放弃只能赢不能输的心态。交易本身就是试错的过程,拿自己可以控制的风险,去换取不确定的收益。这才是投机市场的本质。当市场证明你对了,是你能长期坚持交易原则的奖励,市场这次证明你错了,也应该以平和的心态来面对。因为只要方法和资金管理正确,市场迟早会奖励你的。


大家可以用假设法来思考。假设每次你进场都当做是错的,错多少是你能接受的?如果市场证明你正确了,你是否要在盈利的基础上加码?你的盈利到多少你会结束这次交易?这些都想清楚了,认错出局也就不难了,那么盈利自然会随着市场的不断奖励而增加。



杜伟嘉(趋势教父)
网易贵金属金牌分析师,精通洛氏霍克交易法、道氏理论,独创资金管理法则。

毕业于北京科技大学,有着多年股票、外汇、贵金属市场的实战经验。善于解读经济基本面和经济数据,把握市场动向,配合独有的交易模型与资金管理体系,可以达到平均每个月稳定的收益;参加过国内多次由机构举办的分析师大赛并获得优异成绩。交易风格:以波段交易为主,采用多周期共振交易原理,严格的风控比例,配合倒金字塔加仓方法,曾在2015年取得110%的投资收益率。

 

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